Projeção de Caixa

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Projeção de Caixa

Esta página apresenta o passo a passo de um dos principais indicadores da gestão financeira: a projeção de caixa. No Belle Software, esse relatório auxilia no controle e planejamento das finanças.

Para acessar a projeção de caixa, deve-se selecionar o menu Financeiro > Projeção de Caixa”. Nesse local, estão disponíveis três formas de visualização:
- Gráfico
- Mensal
- Diário

Gráfico

Nessa visão você terá as seguintes opções de filtro:

Período: permite a visualização por vencimento, competência, lançamento e confirmação.
Receitas e Despesas: possibilita definir quais informações serão exibidas, podendo selecionar apenas receitas (entradas) ou apenas despesas (saídas).
Forma de pagamento: permite visualizar o gráfico segmentado por forma de pagamento.
Considerar movimentos confirmados: ao marcar essa opção, além de exibir a projeção, também são apresentados os valores já recebidos nos meses anteriores.

Na visualização em gráfico, são apresentados os dados conforme os filtros selecionados, permitindo uma análise clara da projeção financeira ao longo do período.

Mensal

Nessa opção você terá os seguintes filtros:

Período: permite a visualização por vencimento, competência, lançamento e confirmação.
Considerar movimentos confirmados: ao marcar essa opção, além de exibir a projeção, também são apresentados os valores já recebidos nos meses anteriores.

Opções de visualização:
- Forma de Pagamento: possibilita visualizar a projeção por cada forma de pagamento, da seguinte maneira:

Na visão Plano de Contas, é possível visualizar a projeção detalhada por cada tipo de receita e despesa.

Diário

A visão diária apresenta os lançamentos que compõem a projeção de forma mais detalhada, permitindo a consulta individual de cada lançamento, com possibilidade de visualização por forma de pagamento ou plano de contas.