Relatórios Financeiros

Relatórios Financeiros

Nessa página você encontrará maiores instruções sobre as informações contidas nos relatórios financeiros padrões disponíveis para gestão de sua clínica e análise de suas informações estratégicas e operacionais através do Sistema Belle Software. Veja abaixo cada relatório dessa categoria:

Categoria: Financeiro

Comparativo de Parcelas e NFS-e

O Relatório Comparativo de Parcelas e NFS-e permite acompanhar todas as parcelas lançadas no sistema e verificar quais delas já possuem Nota Fiscal de Serviço Eletrônica emitida.

Esse relatório é especialmente útil para clínicas que realizam a emissão de NFS-e por parcela, pois possibilita identificar parcelas que ainda não tiveram nota fiscal gerada, facilitando o controle fiscal e evitando divergências na emissão de notas para os clientes.

O relatório auxilia no acompanhamento financeiro e fiscal da clínica, permitindo comparar parcelas lançadas com as respectivas NFS-e emitidas, além de acompanhar o status atual das notas fiscais vinculadas.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Lançamento: permite consultar as parcelas conforme a data em que foram geradas no sistema;
• Data de Confirmação: possibilita buscar parcelas pela data de confirmação do pagamento;
• Nome do Cliente: permite pesquisar pelo nome do cliente vinculado à parcela;
• Forma de Pagamento: possibilita filtrar parcelas por uma forma de pagamento específica.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• Código da parcela;
• Data de lançamento da parcela;
• Data de confirmação;
• Nome do cliente;
• CPF do cliente;
• Valor da parcela;
• Forma de pagamento;
• Número da nota fiscal vinculada à parcela, quando houver;
• Número do RPS da nota fiscal;
• Data de emissão da NFS-e;
• Situação da NFS-e, apresentando o status atual da nota no módulo Gerenciar NFS-e, como preenchimento, rejeitada ou efetivada
  
  

Comparativo de Valores e Descontos

O Relatório Comparativo de Valores e Descontos permite acompanhar todas as vendas realizadas no período selecionado, juntamente com os descontos concedidos em cada venda, quando houver.

Além de apresentar os valores das vendas e descontos aplicados, o relatório também informa a origem da concessão do desconto, possibilitando identificar se ele foi aplicado diretamente em programas como Venda de Planos, Agenda ou Pedido de Venda, ou se foi concedido através de benefícios, como vouchers, promoções ou troca de pontos do clube de fidelidade.

O relatório auxilia no acompanhamento comercial e financeiro da clínica, permitindo analisar os descontos concedidos, identificar a origem dos benefícios aplicados e acompanhar o impacto dessas concessões sobre o valor final das vendas realizadas.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Venda: permite consultar as informações conforme a data de lançamento da venda;
• ID da Venda: possibilita buscar pelo código de identificação da venda;
• Nome do Cliente: permite pesquisar pelo nome do cliente;
• Vendedor: possibilita buscar pelo nome do vendedor responsável pela venda;
• Descrição: permite pesquisar pela descrição do item vendido;
• Tipo do Item: possibilita buscar pelo tipo do item vendido;
• Perfil de Compra: permite filtrar clientes conforme o perfil de compra informado (A a D);
• Classificação: possibilita buscar clientes conforme a classificação atribuída (0 a 5 estrelas);
• Origem do Desconto: permite buscar pela origem do desconto ou benefício concedido.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID da venda;
• Data de lançamento da venda;
• ID e nome do cliente;
• Descrição: ID e nome do item vendido;
• Origem do item da venda;
• Valor bruto do item, sem considerar descontos;
• Valor do desconto concedido em reais (R$);
• Valor final cobrado após aplicação do desconto;
• Origem do desconto ou benefício concedido.
  
  

Comparativo de Vendas e NFC-e

O Relatório Comparativo de Vendas e NFC-e permite acompanhar todas as vendas de produtos realizadas no sistema e verificar quais delas já possuem Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica emitida.

Esse relatório auxilia no controle fiscal das vendas de produtos, possibilitando identificar pedidos que ainda não tiveram NFC-e gerada, evitando divergências fiscais e facilitando o acompanhamento das notas emitidas para os clientes.

Além disso, o relatório permite comparar os pedidos de venda com as respectivas NFC-e vinculadas, acompanhando também o status atual das notas fiscais emitidas.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data do Pedido: permite consultar as informações conforme a data do pedido de venda;
• Código do Pedido: possibilita buscar pelo código de identificação do pedido;
• Nome do Cliente: permite pesquisar pelo nome do cliente vinculado à venda.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• Data do pedido;
• Nome do cliente;
• ID do pedido;
• Status do pedido;
• Valor total do pedido;
• Número da nota fiscal vinculada ao pedido, quando houver;
• Data de emissão da NFC-e;
• Situação da NFC-e, conforme o status apresentado no programa Controle NFC-e.
  
  

Comparativo de Vendas e NFS-e

O Relatório Comparativo de Vendas e NFS-e permite acompanhar todas as vendas de serviços e planos (pacotes de serviços) realizadas no sistema, verificando quais delas já possuem Nota Fiscal de Serviço Eletrônica emitida.

Esse relatório auxilia no controle fiscal das vendas de serviços da clínica, possibilitando identificar vendas que ainda não tiveram NFS-e gerada, evitando divergências fiscais e facilitando o acompanhamento das notas emitidas para os clientes.

Além disso, o relatório permite comparar as vendas realizadas com as respectivas NFS-e vinculadas, acompanhando também o status atual das notas fiscais emitidas no sistema.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Venda: permite consultar as informações conforme a data da venda;
• ID da Venda: possibilita buscar pelo código de identificação da venda;
• Nome do Cliente: permite pesquisar pelo nome do cliente vinculado à venda.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID da venda;
• Data da venda;
• Nome do cliente;
• CPF do cliente;
• Tipo do item vendido;
• Descrição do item;
• Valor final cobrado pelo item;
• Número da nota fiscal vinculada à venda, quando houver;
• Número do RPS da nota fiscal;
• Data de emissão da NFS-e;
• Situação da NFS-e, apresentando o status atual da nota no programa Gerenciar NFS-e, como preenchimento, rejeitada ou efetivada.
  
  

Demonstrativo de Vendas

O Relatório Demonstrativo de Vendas permite visualizar de forma completa todas as vendas lançadas no período selecionado, possibilitando acompanhar as movimentações comerciais realizadas na clínica.

O relatório oferece flexibilidade na análise das informações através dos filtros disponíveis, permitindo consultar vendas específicas conforme cliente, vendedor, forma de pagamento, serviços, planos e demais critérios relacionados às vendas registradas no sistema.

Esse relatório auxilia no acompanhamento comercial e financeiro da clínica, permitindo analisar vendas realizadas, responsáveis pelos lançamentos, formas de pagamento utilizadas e os serviços ou planos comercializados no período.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Período: permite consultar as vendas conforme a data da venda;
• Nome do Cliente: possibilita pesquisar pelo nome do cliente;
• Responsável: permite buscar pelo usuário que realizou o lançamento da venda no sistema;
• ID da Venda: possibilita localizar vendas através do código de identificação;
• Forma de Pagamento: permite buscar pela forma de pagamento utilizada;
• Serviço/Plano: possibilita pesquisar pelo nome do serviço ou plano vendido;
• Vendedor: permite buscar pelo usuário definido como vendedor da venda.
  
  

Formas de visualização: O relatório possui duas formas de visualização:

• Visão Resumida: apresenta as vendas de forma consolidada;
• Visão Detalhada: exibe informações completas sobre as vendas realizadas no período.

Resumido

Na visão de Resumo, serão apresentadas apenas as informações relacionadas às vendas e seus respectivos itens, sem o detalhamento das parcelas geradas para cada venda.

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID da Venda: código de identificação da venda;
• Data de Lançamento: data em que a venda foi registrada no sistema;
• Nome do Cliente;
• CPF do Cliente;
• Responsável: usuário que realizou o lançamento da venda no sistema;
• Serviço/Produto: nome do item vendido;
• Origem: tipo do item vendido;
• Parcelas: quantidade de parcelas geradas para a cobrança da venda;
• Valor Bruto: valor total da venda sem considerar descontos;
• Valor do Desconto: valor concedido como desconto na venda;
• Valor Líquido: valor final cobrado do cliente, considerando os descontos aplicados.
  
  

Detalhado

Na visão Detalhada, além das informações já apresentadas na visão resumida, também será possível visualizar o detalhamento das parcelas geradas a partir de cada venda realizada.

Essa visualização permite acompanhar as informações financeiras relacionadas às cobranças da venda, facilitando a análise das formas de pagamento, vencimentos e status das parcelas.

Campos exibidos no detalhamento: O relatório apresentará as seguintes informações adicionais:

• ID da Parcela: código de identificação da parcela gerada;
• Número do Parcelamento: número correspondente à parcela;
• Forma de Pagamento: forma utilizada para cobrança da parcela;
• Data de Vencimento: data prevista para pagamento da parcela;
• Valor da Parcela: valor correspondente à parcela gerada;
• Status de Confirmação: situação atual da confirmação da parcela.
  
  

Demonstrativo por Contas

O Relatório Demonstrativo por Contas permite visualizar as movimentações financeiras do ano selecionado, organizadas conforme a estrutura do plano de contas de receitas e despesas da empresa.

As informações do relatório são apresentadas com base na data definida nos filtros, podendo considerar confirmação, lançamento, vencimento ou competência das movimentações financeiras.

Esse relatório auxilia no acompanhamento financeiro da clínica, permitindo analisar receitas e despesas de forma organizada por grupos e níveis do plano de contas, além de possibilitar a visualização consolidada dos valores movimentados ao longo do ano.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Ano: permite selecionar o ano das movimentações que serão analisadas;
• Período: possibilita definir qual data será utilizada como base para o relatório, podendo ser:
• Data de confirmação;
• Data de lançamento;
• Data de vencimento;
• Data de competência;
• Nº de Documento: permite buscar movimentações através do número do documento vinculado.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• Nome da Conta: nome da receita ou despesa cadastrada no plano de contas;
• Valores mensais: valores movimentados em cada mês do ano;
• Total anual: soma total das movimentações da conta no período selecionado.

Além disso, o relatório apresenta os valores organizados conforme a estrutura do plano de contas:

• Nas contas de organização, será exibido o valor total recebido ou gasto dentro daquele grupo de contas;
• Já nos níveis detalhados do plano de contas, será possível consultar os valores movimentados em cada receita ou despesa específica.

Exemplo:
Os valores das contas “3.1.1.001 – Receita Sobre Venda de Produtos” e “3.1.1.002 – Receita Sobre Venda de Planos” serão somados e apresentados na conta de organização “3 – RECEITAS”.

Perfil de Pagamento

O Relatório de Perfil de Pagamento permite analisar as parcelas lançadas no período com base na data de lançamento, possibilitando identificar o perfil de pagamento dos clientes e as formas de pagamento mais utilizadas na clínica.

Esse relatório auxilia no acompanhamento financeiro, permitindo analisar hábitos de pagamento dos clientes, acompanhar a utilização das formas de pagamento disponíveis e identificar tendências de recebimento conforme região, cidade ou perfil dos clientes.

Filtros:Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Lançamento: permite consultar as parcelas conforme a data em que foram lançadas;
• Forma de Pagamento: possibilita buscar pelo nome da forma de pagamento utilizada;
• Nome do Cliente: permite pesquisar pelo nome do cliente;
• UF e Cidade: possibilita consultar as informações conforme o estado e cidade do cliente.
  
  

Campos exibidos no relatório:O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID da parcela;
• Nome do cliente;
• Data de lançamento da parcela;
• Data de vencimento da parcela;
• Forma de pagamento utilizada;
• Valor da parcela;
• Status do pagamento, indicando se a parcela já foi paga (“Sim”) ou não (“Não”).
  
  

Ranking de Vendas

Planos

O Ranking de Vendas de Planos permite analisar as vendas de planos realizadas no período selecionado, com base na data de lançamento das vendas, identificando quais planos cadastrados tiveram maior volume de vendas.

Por se tratar de um relatório em formato de ranking, as informações são agrupadas por plano, permitindo visualizar a quantidade vendida, o valor total gerado e o ticket médio de cada plano comercializado.

Esse relatório auxilia no acompanhamento comercial da clínica, possibilitando identificar os planos mais vendidos, analisar o desempenho das vendas e acompanhar os resultados obtidos por vendedores e períodos específicos.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Venda: permite consultar as vendas conforme a data de lançamento;
• Vendedor: possibilita buscar pelo nome do vendedor responsável;
• Descrição: permite pesquisar pelo nome do plano vendido;
• Nome do Cliente: possibilita buscar pelo nome do cliente vinculado à venda.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• Nome do Plano;
• Quantidade Vendida no Período: total de vendas realizadas do plano selecionado;
• Valor Total Vendido: soma do valor final das vendas do plano;
• Ticket Médio: cálculo realizado através da divisão do valor total vendido pela quantidade de vendas realizadas.
  
  

Planos/Vendedor

O Ranking de Vendas de Planos/Vendedor permite analisar as vendas de planos realizadas no período selecionado, com base na data de lançamento das vendas, identificando quais planos foram mais vendidos por cada vendedor.

Por se tratar de um relatório em formato de ranking, as informações são agrupadas por plano e por vendedor, possibilitando visualizar a quantidade de vendas realizadas, o valor total vendido e o ticket médio obtido por cada vendedor em relação aos planos comercializados.

Esse relatório auxilia no acompanhamento comercial da clínica, permitindo analisar o desempenho individual dos vendedores, identificar os planos com maior volume de vendas e acompanhar os resultados obtidos no período selecionado.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Venda: permite consultar as vendas conforme a data de lançamento;
• Vendedor: possibilita buscar pelo nome do vendedor responsável;
• Descrição: permite pesquisar pelo nome do plano vendido;
• Nome do Cliente: possibilita buscar pelo nome do cliente vinculado à venda.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• Nome do Vendedor;
• Quantidade Vendida no Período: total de vendas realizadas pelo vendedor;
• Nome do Plano;
• Valor Total Vendido: soma do valor final das vendas realizadas;
• Ticket Médio: cálculo realizado através da divisão do valor total vendido pela quantidade de vendas efetuadas.
  
  

Produtos

O Ranking de Vendas de Produtos permite analisar as vendas de produtos realizadas no período selecionado, com base na data de lançamento das vendas, identificando quais produtos cadastrados tiveram maior volume de vendas.

Por se tratar de um relatório em formato de ranking, as informações são agrupadas por produto, possibilitando visualizar a quantidade vendida, o valor total gerado e o ticket médio obtido com cada item comercializado.

Esse relatório auxilia no acompanhamento comercial da clínica, permitindo identificar os produtos mais vendidos, analisar o desempenho das vendas e acompanhar os resultados obtidos no período selecionado.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Venda: permite consultar as vendas conforme a data de lançamento;
• Vendedor: possibilita buscar pelo nome do vendedor responsável;
• Descrição: permite pesquisar pelo nome do produto vendido;
• Nome do Cliente: possibilita buscar pelo nome do cliente vinculado à venda.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• Tipo do Produto;
• Código de Identificação do Produto;
• Nome do Produto;
• Quantidade Vendida no Período: total de vendas realizadas do produto;
• Valor Total Vendido: soma do valor final das vendas do produto;
• Ticket Médio: cálculo realizado através da divisão do valor total vendido pela quantidade de vendas efetuadas.

Produtos/Vendedor

O Ranking de Vendas de Produtos/Vendedor permite analisar as vendas de produtos realizadas no período selecionado, com base na data de lançamento das vendas, identificando quais produtos foram mais vendidos por cada vendedor.

Por se tratar de um relatório em formato de ranking, as informações são agrupadas por produto e por vendedor, possibilitando visualizar a quantidade de vendas realizadas, o valor total vendido e o ticket médio obtido por cada vendedor em relação aos produtos comercializados.

Esse relatório auxilia no acompanhamento comercial da clínica, permitindo analisar o desempenho individual dos vendedores, identificar os produtos com maior volume de vendas e acompanhar os resultados obtidos no período selecionado.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Venda: permite consultar as vendas conforme a data de lançamento;
• Vendedor: possibilita buscar pelo nome do vendedor responsável;
• Nome do Cliente: permite pesquisar pelo nome do cliente vinculado à venda;
• Nome do Item: possibilita buscar pelo nome do produto vendido.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• Nome do Vendedor;
• Código de Identificação do Produto;
• Nome do Produto;
• Quantidade Vendida no Período: total de vendas realizadas do produto pelo vendedor;
• Valor Total Vendido: soma do valor final das vendas realizadas;
• Ticket Médio: cálculo realizado através da divisão do valor total vendido pela quantidade de vendas efetuadas.
  
  

Serviços

O Ranking de Vendas de Serviços permite analisar as vendas de serviços avulsos realizadas no período selecionado, com base na data de lançamento das vendas, identificando quais serviços cadastrados tiveram maior volume de vendas.

Por se tratar de um relatório em formato de ranking, as informações são agrupadas por serviço, possibilitando visualizar a quantidade vendida, o valor total gerado e o ticket médio obtido com cada serviço comercializado.

Esse relatório auxilia no acompanhamento comercial da clínica, permitindo identificar os serviços mais vendidos, analisar o desempenho das vendas e acompanhar os resultados obtidos no período selecionado.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Venda: permite consultar as vendas conforme a data de lançamento;
• Vendedor: possibilita buscar pelo nome do vendedor responsável;
• Nome do Cliente: permite pesquisar pelo nome do cliente vinculado à venda;
• Descrição: possibilita buscar pelo nome do serviço vendido.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• Nome do Serviço;
• Quantidade Vendida no Período: total de vendas realizadas do serviço;
• Valor Total Vendido: soma do valor final das vendas do serviço;
• Ticket Médio: cálculo realizado através da divisão do valor total vendido pela quantidade de vendas efetuadas.
  
  

Serviços/Vendedor

O Ranking de Vendas de Serviços/Vendedor permite analisar as vendas de serviços avulsos realizadas no período selecionado, com base na data de lançamento das vendas, identificando quais serviços foram mais vendidos por cada vendedor.

Por se tratar de um relatório em formato de ranking, as informações são agrupadas por serviço e por vendedor, possibilitando visualizar a quantidade de vendas realizadas, o valor total vendido e o ticket médio obtido por cada vendedor em relação aos serviços comercializados.

Esse relatório auxilia no acompanhamento comercial da clínica, permitindo analisar o desempenho individual dos vendedores, identificar os serviços com maior volume de vendas e acompanhar os resultados obtidos no período selecionado.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Venda: permite consultar as vendas conforme a data de lançamento;
• Vendedor: possibilita buscar pelo nome do vendedor definido no agendamento;
• Nome do Cliente: permite pesquisar pelo nome do cliente vinculado à venda;
• Descrição: possibilita buscar pelo nome do serviço vendido.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• Nome do Vendedor;
• Nome do Serviço;
• Quantidade Vendida no Período: total de vendas realizadas do serviço pelo vendedor;
• Valor Total Vendido: soma do valor final das vendas realizadas;
• Ticket Médio: cálculo realizado através da divisão do valor total vendido pela quantidade de vendas efetuadas.
  
  

Vouchers

O Ranking de Vendas de Vouchers permite analisar as vendas de vouchers realizadas no período selecionado, com base na data de lançamento das vendas, identificando o total de vouchers comercializados.

Por se tratar de um relatório em formato de ranking, as informações são agrupadas por tipo de voucher, possibilitando visualizar a quantidade vendida, o valor total gerado e o ticket médio obtido com as vendas realizadas.

Esse relatório auxilia no acompanhamento comercial da clínica, permitindo analisar o desempenho das vendas de vouchers, identificar os tipos mais comercializados e acompanhar os resultados obtidos no período selecionado.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Venda: permite consultar as vendas conforme a data de lançamento;
• Vendedor: possibilita buscar pelo nome do vendedor responsável;
• Descrição: permite pesquisar pelo nome do voucher vendido;
• Nome do Cliente: possibilita buscar pelo nome do cliente vinculado à venda.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• Nome do Voucher: quando o voucher for do tipo permuta ou crédito, essa informação será diferenciada no nome apresentado;
• Quantidade Vendida no Período: total de vouchers vendidos;
• Valor Total Vendido: soma do valor final das vendas de vouchers;
• Ticket Médio: cálculo realizado através da divisão do valor total vendido pela quantidade de vendas efetuadas.
  
  

Vouchers/Vendedor

O Ranking de Vendas de Vouchers/Vendedor permite analisar as vendas de vouchers realizadas no período selecionado, com base na data de lançamento das vendas, identificando quais vendedores comercializaram mais vouchers.

Por se tratar de um relatório em formato de ranking, as informações são agrupadas por voucher e por vendedor, possibilitando visualizar a quantidade de vendas realizadas, o valor total vendido e o ticket médio obtido por cada vendedor em relação aos vouchers comercializados.

Esse relatório auxilia no acompanhamento comercial da clínica, permitindo analisar o desempenho individual dos vendedores, identificar os vouchers mais vendidos e acompanhar os resultados obtidos no período selecionado.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Venda: permite consultar as vendas conforme a data de lançamento;
• Vendedor: possibilita buscar pelo nome do vendedor responsável;
• Descrição: permite pesquisar pelo nome do voucher vendido;
• Nome do Cliente: possibilita buscar pelo nome do cliente vinculado à venda.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• Nome do Vendedor;
• Quantidade Vendida no Período: total de vouchers vendidos pelo vendedor;
• Nome do Voucher;
• Valor Total Vendido: soma do valor final das vendas realizadas;
• Ticket Médio: cálculo realizado através da divisão do valor total vendido pela quantidade de vendas efetuadas.
  
  

Receitas por Origem

O Relatório de Receitas por Origem permite visualizar quais as origens, indicações e parcerias que trouxeram maior retorno para a clínica, exibindo a quantidade de clientes indicados e o valor faturado com as indicações.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

• Período: Você pode buscar as informações pela data em que o cliente foi cadastrado, dessa forma ao determinar uma data irá trazer clientes cadastrados dentre as datas selecionadas que contenham origem e seu cadastro e geraram faturamento;
• Tipo de Origem: Possibilidade de buscar pelo tipo da origem do cliente: 
  Todos;
  Campanha;
  Cliente;
  Profissional;
  Markkit;
• Nome da Origem: Possibilidade de buscar pelo nome da origem;
• UF e Cidade: Buscar pelo estado e cidade;

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID da Origem: Código identificador da origem;
• Campanha: Nome da Campanha 
• Nome da Origem;
• Origem: Quando for “Markkit”, exibe a origem do compartilhamento do link;
• Veículo de Comunicação: Quando for campanha gerencial, no cadastro da mesma pode ser informado o veículo de comunicação;
• Tipo: Tipo da origem dos clientes;
• Faturamento (R$): Valor faturado com clientes da origem no período selecionado;
• Faturamento (%): Percentual da participação da origem no total do faturamento obtido com origens no período;
• Novos Clientes (R$): Valor de faturamento considerando apenas os clientes que fizeram a primeira compra no período selecionado;
• Novos Clientes (%): Percentual da participação considerando apenas os clientes que fizeram a primeira compra no período selecionado;
• Revenda (R$): Valor de Faturamento de clientes cadastrados no período, mas que já passaram da primeira compra, nesta coluna será tratado apenas o valor de revenda;  
• Revenda (%): Percentual de participação de clientes cadastrados no período, mas que já passaram da primeira compra; 
• Captação: Quantidade de clientes captados/cadastrados no período da campanha listada, não necessariamente estes clientes geraram vendas, foram apenas clientes cadastrados no período com a origem determinada.
• Captação (%): Percentual de captação que representados da determinada campanha, não necessariamente estes clientes geraram vendas, foram apenas clientes cadastrados no período com a origem determinada.
• Quantidade Novos Clientes: Quantidade total de novos clientes no período selecionado, clientes que geraram faturamento. 
• Quantidade Novos Clientes (%): Percentual da participação de novos clientes no período selecionado, clientes que geraram faturamento. 
• Qtd. Revenda: quantidade de clientes de revenda no período selecionado;
• Qtd. Revenda (%): percentual de participação da quantidade de clientes de revenda em relação ao total analisado no período.

Relatório de Descontos Aplicados

O Relatório de Descontos Aplicados permite consultar todas as vendas em que houve concessão de desconto no período selecionado. Dessa forma, vendas realizadas com valor integral, sem aplicação de descontos ou benefícios, não serão exibidas neste relatório.

Esse relatório auxilia no acompanhamento comercial e financeiro da clínica, permitindo analisar os descontos concedidos, identificar a origem dos benefícios aplicados e acompanhar os impactos dos descontos sobre as vendas realizadas.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Datas: permite consultar as informações pela data de execução do item (como a data do agendamento) e também pela data da venda;
• ID da Venda: possibilita buscar pelo código de identificação da venda;
• Nome do Cliente: permite pesquisar pelo nome do cliente;
• Origem do Desconto: possibilita buscar pela origem do desconto ou benefício concedido;
• Vendedor: permite consultar pelo nome do vendedor responsável;
• Descrição: possibilita buscar pela descrição do item vendido;
• Tipo do Item: permite filtrar conforme o tipo do item vendido.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID da Venda: código identificador da venda;
• Lançamento: data de lançamento da venda;
• Execução: data de execução do item vendido, como a data do agendamento;
• Origem: origem ou tipo do item da venda;
• Descrição: ID e nome do item vendido;
• ID e Nome do Cliente;
• Origem do Desconto: identifica qual foi a origem do desconto ou benefício concedido;
• Valor bruto do item: valor original do item, sem desconto;
• Desconto concedido em real (R$): valor do desconto aplicado;
• Valor final: valor efetivamente cobrado do cliente após a aplicação do desconto.
  
  

Relatório de Detalhamento de Vendas

O Relatório de Detalhamento de Vendas permite uma análise completa e detalhada de todas as vendas realizadas no período selecionado, apresentando informações do cliente, itens vendidos, valores, descontos, vendedor, profissional relacionado e formas de pagamento utilizadas.

Esse relatório auxilia no acompanhamento comercial e financeiro da clínica, permitindo analisar o desempenho das vendas, os tipos de itens comercializados (serviços, planos e produtos), campanhas de origem, categorias de serviços, além dos valores brutos, descontos concedidos e valores líquidos recebidos.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

• Tipo de Período: Definir o tipo de data que será considerada na busca;
• Período Entre: Buscar as vendas dentro do intervalo de datas informado;
• Cliente Contém: Possibilidade de buscar por parte do nome do cliente;
• Tipo Igual: Filtrar pelo tipo da venda;
• Item Contém: Buscar pelo nome do item vendido;
• Categoria do Serviço Contém: Buscar pela categoria do serviço;
• Tipo do Serviço Contém: Buscar pelo tipo do serviço;
• Vendedor Contém: Buscar pelo nome do vendedor;
• Campanha Origem Contém: Buscar pela campanha/origem relacionada à venda;
• Total Líquido Entre: Buscar vendas dentro de uma faixa de valor líquido.
  
  

Campos exibidos no relatório:O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID da Venda: Código identificador da venda;
• Lançamento: Data de lançamento da venda;
• ID Cliente;
• Cliente: Nome do cliente;
• E-mail do cliente;
• Celular do cliente;
• CPF do cliente;
• Data de Cadastro do cliente;
• Data da Venda;
• Tipo da Venda: Identifica se a venda é de plano, serviço ou produto;
• Campanha Origem;
• Categoria do Serviço;
• Serviço/Produto: Nome do item vendido;
• Status da venda/item;
• Valor unitário do item;
• Quantidade vendida;
• Total Bruto: Valor total sem descontos;
• Valor Desconto: Valor concedido como desconto;
• Total Líquido: Valor final cobrado do cliente;
• Vendedor: Usuário responsável pela venda;
• Profissional: Profissional vinculado ao atendimento, quando houver;
• Parcelas: Quantidade de parcelas da venda;
• Forma de Pagamento utilizada na venda.
  
  

Relatório de Extração para NFS-e

O Relatório de Extração para NFS-e permite consultar e exportar as informações das vendas e dos clientes utilizadas para emissão de notas fiscais de serviço eletrônicas. Esse relatório auxilia na conferência de dados cadastrais e fiscais antes da geração das NFS-e, garantindo que informações como CPF, endereço, dados do pagador e informações do procedimento estejam corretamente preenchidas.

Além disso, o relatório facilita processos de integração, auditoria e validação das informações fiscais relacionadas às vendas realizadas no sistema.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

• Período Entre: Buscar as vendas dentro do intervalo de datas informado;
• Tipo Data Igual: Definir o tipo de data que será considerada na busca;
• Profissional Contém: Buscar pelo nome do profissional vinculado ao atendimento;
• Pagador Contém: Buscar pelo nome do responsável pelo pagamento;
• Cliente Contém: Buscar pelo nome do cliente;
• Responsável Contém: Buscar pelo nome do usuário responsável pelo lançamento da venda.
  
  

Campos exibidos no relatório:O relatório apresentará as seguintes informações:

• Venda: Código identificador da venda;
• Data Lançamento: Data em que a venda foi lançada no sistema;
• Pagador: Nome do responsável pelo pagamento;
• Dt. Nasc. Pag.: Data de nascimento do pagador;
• Responsável: Usuário responsável pelo lançamento da venda;
• CPF Pagador;
• Cliente: Nome do cliente vinculado à venda;
• Dt. Nasc. Cli.: Data de nascimento do cliente;
• Tipo: Tipo/classificação da venda;
• Endereço do cliente;
• Número do endereço;
• Complemento;
• Bairro;
• Cidade;
• UF;
• CEP;
• Fone;
• E-mail;
• Profissional: Profissional vinculado ao atendimento;
• Procedimento: Serviço/procedimento relacionado à venda;
• Valor Total da venda.
  
  

Relatório de Imobilizados

O Relatório de Imobilizados permite consultar todos os ativos imobilizados cadastrados no sistema, apresentando as informações financeiras e contábeis relacionadas a cada bem. Através dele é possível acompanhar dados como valor de aquisição, valor residual e depreciação, auxiliando no controle patrimonial da empresa.

Esse relatório facilita o acompanhamento da valorização e depreciação dos ativos utilizados pela clínica, contribuindo para análises financeiras e organização contábil dos bens cadastrados.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

• Nome do Ativo Imobilizado: Possibilidade de buscar pelo nome do ativo imobilizado.
  
  

Campos exibidos no relatório:O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID do Ativo Imobilizado;
• Nome do Ativo Imobilizado;
• Descrição do Ativo Imobilizado;
• Conta vinculada ao ativo;
• Valor de Aquisição;
• Valor Residual;
• Depreciação Mensal;
• Depreciação Anual;
• Valor Real Atual do ativo.
  
  

Relatório de Inadimplentes

O Relatório de Inadimplentes permite consultar todas as parcelas que estão em atraso no sistema, ou seja, contas a receber cujo vencimento já ocorreu e que ainda não tiveram o pagamento confirmado. Esse relatório auxilia no acompanhamento financeiro da clínica, facilitando o controle de cobranças pendentes e a identificação de clientes inadimplentes.

Através dele é possível acompanhar informações das parcelas em atraso, como cliente, pagador, datas de lançamento e vencimento, além do valor devido e da referência da venda que originou a cobrança.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

• Nome do Cliente: Possibilidade de buscar pelo nome do cliente;
• Nome do Pagador: Possibilidade de buscar pelo nome do responsável pelo pagamento.
  
  

Campos exibidos no relatório:O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID: Código de identificação da conta a receber em atraso;
• Documento: Número do documento informado na parcela, quando preenchido;
• Data de lançamento da parcela;
• Data de vencimento da parcela;
• Nome do Cliente;
• Nome do Pagador;
• Referência: Identificação da venda que gerou a parcela;
• Valor devido: Valor da parcela que permanece em atraso.

Relatório de Movimentação

O Relatório de Movimentação permite visualizar de forma completa todas as movimentações financeiras da clínica com base nas parcelas geradas no sistema, possibilitando acompanhar entradas e saídas financeiras conforme os filtros selecionados.

Esse relatório auxilia no controle financeiro da clínica, permitindo analisar contas a receber e contas a pagar, acompanhar confirmações de pagamento, verificar movimentações por período e consultar informações relacionadas a clientes, fornecedores, convênios, formas de pagamento e contas financeiras utilizadas.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Datas: permite buscar as movimentações por:
• Data de lançamento;
• Data de vencimento (ou sem vencimento);
• Data de confirmação;
• Mês de competência;
  
  
• Tipo do Movimento: permite filtrar:
• Todos;
• Apenas Entradas (Contas a Receber);
• Apenas Saídas (Contas a Pagar);
• Situação: permite consultar:
• Todos;
• Apenas Confirmados;
• Apenas Não Confirmados;
  
  
• Nome do Cliente: possibilita buscar pelo nome do cliente;
• Nome do Pagador: permite buscar pelo nome do responsável pelo pagamento;
• Fornecedor: possibilita buscar pelo nome do fornecedor;
• Responsável: usuário que realizou o lançamento;
• Forma de Pagamento: permite buscar pelo nome da forma de pagamento;
• Convênio: possibilita buscar pelo nome do convênio;
• Conta de Origem: permite buscar pela conta financeira de origem;
• Conta de Destino: permite buscar pela conta financeira de destino;
• Origem do Lançamento: possibilita filtrar movimentações originadas de:
• Serviços;
• Planos;
• Produtos;
• Contas a Receber.

Formas de visualização

O relatório possui duas formas de visualização:

• Visão Resumida: apresenta as movimentações financeiras de forma consolidada;
• Visão Detalhada: exibe informações completas das parcelas e movimentações financeiras registradas no período.

Resumido

Na visão de Resumo, serão apresentadas apenas as informações das parcelas financeiras, sem o detalhamento da origem da venda e dos itens vinculados à movimentação.

Essa visualização permite acompanhar de forma mais objetiva as movimentações financeiras da clínica, facilitando a análise de lançamentos, vencimentos, confirmações, formas de pagamento e valores das parcelas.

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• Código: identificação do registro financeiro;
• Número do Parcelamento: identifica a posição da parcela dentro do parcelamento total (exemplo: 1/12 corresponde à primeira parcela de um total de 12);
• Data de Lançamento da Parcela;
• Data de Vencimento da Parcela;
• Data de Confirmação da Parcela;
• CPF/CNPJ do Cliente ou Fornecedor;
• Nome do Cliente ou Fornecedor;
• Nome do Pagador;
• Origem: identificação da venda que gerou a parcela;
• Responsável: nome do usuário que realizou o lançamento;
• Forma de Pagamento: forma utilizada para a movimentação;
• Tipo de Movimentação: “E” para entradas e “S” para saídas;
• Valor Bruto: valor total da parcela, sem considerar taxas de alíquota;
• Taxas: valor correspondente às taxas de alíquota;
• Valor Líquido: valor final da parcela após desconto das taxas;
• Confirmado: “S” para movimentações já recebidas/pagas e “N” para não confirmadas;
• Conta de Origem;
• Conta de Destino.
  
  

Detalhado

Na visão Detalhada, além das informações já apresentadas na visão resumida, também será possível visualizar o detalhamento da origem de cada parcela financeira.

Essa visualização permite identificar quais itens originaram a movimentação financeira, facilitando a análise de serviços, planos e produtos vendidos, bem como os profissionais e vendedores envolvidos em cada lançamento.

Campos exibidos no detalhamento: O relatório apresentará as seguintes informações adicionais:

• ID e Nome do Item Vendido;
• Tipo do Item: identifica se o item corresponde a serviço, plano, produto ou outro tipo de venda;
• Nome do Profissional: quando a movimentação estiver relacionada a serviços ou agendamentos;
• Nome do Vendedor: quando a movimentação estiver relacionada à venda de planos ou produtos;
• Valor do Item Vendido: valor correspondente ao item relacionado à parcela.
  
  

Relatório de Notas Fiscais de Serviços

O Relatório de Notas Fiscais de Serviços permite consultar todas as NFS-es emitidas no período selecionado, apresentando informações relacionadas às notas fiscais geradas para os clientes, bem como os valores vinculados às vendas.

Esse relatório auxilia no acompanhamento fiscal da clínica, possibilitando verificar as notas emitidas, acompanhar os valores tributários e consultar a situação atual das NFS-es geradas no sistema.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Emissão: permite consultar as notas conforme a data de emissão da NFS-e;
• Nome do Cliente: possibilita buscar pelo nome do cliente vinculado à nota;
• Situação: permite filtrar pela situação atual da NFS-e.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• Série da Nota;
• Número da Nota;
• Número do RPS;
• Data de Emissão da NFS-e;
• Nome do Cliente;
• Valor Total da Venda;
• Valor do ISS;
• Situação da NFS-e.
  
  

Todas as informações desse relatório se baseiam no programa Gerenciar NFS-e, onde as emissões são realizadas. 

Relatório de Notas Fiscais do Consumidor

O Relatório de Notas Fiscais do Consumidor permite consultar todas as NFC-es emitidas no período selecionado, apresentando informações relacionadas às notas fiscais geradas para os clientes, bem como os valores vinculados às vendas realizadas.

Esse relatório auxilia no acompanhamento fiscal das vendas de produtos da clínica, possibilitando verificar as notas emitidas, consultar os valores tributários e acompanhar a situação atual das NFC-es geradas no sistema.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Emissão: permite consultar as notas conforme a data de emissão da NFC-e;
• Destinatário: possibilita buscar pelo nome do cliente vinculado à nota;
• Situação: permite filtrar pela situação atual da NFC-e.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• Série da Nota;
• Número da Nota;
• Número do Pedido: quando houver pedido vinculado à NFC-e;
• Situação da NFC-e;
• Data de Emissão da NFC-e;
• Nome do Cliente;
• Valor Total da Venda;
• Valor do ICMS.
  
  

Todas as informações desse relatório se baseiam no programa Controle NFC-e, onde as emissões são realizadas. 

Relatório de Recebimentos

O Relatório de Recebimentos permite consultar todas as contas a receber que foram confirmadas no período selecionado, apresentando informações financeiras relacionadas às parcelas recebidas, às vendas que originaram os lançamentos e aos vendedores envolvidos.

Esse relatório auxilia no acompanhamento financeiro da clínica, possibilitando analisar recebimentos realizados, verificar formas de pagamento utilizadas, acompanhar pagamentos em atraso ou antecipados e consultar os valores efetivamente recebidos.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Confirmação: permite consultar as parcelas conforme a data em que o recebimento foi confirmado;
  
  
• Situação do Pagamento: possibilita filtrar pelos seguintes status:
• Pagou no Dia;
• Atrasou;
• Antecipou;
  
  
• Nome do Cliente: permite buscar pelo nome do cliente;
• Vendedor: possibilita consultar pelo vendedor relacionado à venda que originou a parcela.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID: código de identificação da conta a receber confirmada;
• Nome do Cliente;
• Data de Lançamento da Parcela;
• Data de Vencimento da Parcela;
• Data de Confirmação da Parcela;
• Referência: identificação da venda que originou a parcela;
• Tipo do Item;
• Forma de Pagamento: forma utilizada para o recebimento;
• Valor Devido: valor da parcela considerando a taxa de alíquota da forma de pagamento;
• Valor Pago: valor total efetivamente pago pelo cliente, sem considerar taxas de alíquota;
  
  
• Situação do Pagamento: informa se o pagamento foi realizado no prazo, antecipado ou em atraso, apresentando também a quantidade de dias correspondente:
• Pagou no Dia: quando o pagamento ocorre na data de vencimento;
• Antecipou: quando o pagamento ocorre antes do vencimento;
• Atrasou: quando o pagamento ocorre após a data de vencimento.
  
  

Relatório de Saldo da Conta

O Relatório de Saldo da Conta permite acompanhar todas as movimentações financeiras realizadas em uma conta específica do plano de contas, exibindo cada entrada e saída registrada no período selecionado.

Esse relatório auxilia no controle financeiro da clínica, possibilitando analisar o saldo da conta ao longo do período, acompanhar movimentações financeiras detalhadas e verificar o impacto de cada lançamento no saldo acumulado da conta.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Período: serão considerados o mês e o ano da data selecionada;
• Código da Conta do Plano de Contas: permite buscar pelo código identificador da conta, por exemplo:

• • 1.1.1.001 para a conta 1.1.1.001 – Caixa.
    
    

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• Conta de Origem/Destino: nome da conta envolvida na movimentação financeira;
• Data: data em que a movimentação foi realizada;
• Discriminação: detalhes ou descrição da movimentação;
• Cliente/Fornecedor: conforme o tipo da movimentação, será exibido o cliente ou fornecedor relacionado;
• Valor de Entrada: valor lançado quando a movimentação for uma entrada financeira;
• Valor de Saída: valor lançado quando a movimentação for uma saída financeira;
• Saldo Cumulativo: saldo atualizado da conta considerando todas as entradas e saídas realizadas no período selecionado.
  
  

Relatório de Uso de Vouchers

O Relatório de Uso de Vouchers permite consultar todas as vendas em que houve aplicação de vouchers para concessão de desconto total ou parcial ao cliente. Através dele é possível acompanhar quais vouchers foram utilizados, os valores concedidos em desconto e os itens relacionados às vendas.

Esse relatório auxilia no acompanhamento comercial e financeiro da clínica, permitindo analisar campanhas promocionais, utilização de vouchers gerados no sistema ou no e-commerce, além de acompanhar o impacto dos descontos concedidos nas vendas realizadas.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Datas: permite consultar as informações pela data de execução do item (como a data do agendamento) e também pela data da venda;
• ID da Venda: possibilita buscar pelo código identificador da venda;
• Nome do Cliente: permite buscar pelo nome do cliente;
• Vendedor: possibilita consultar pelo vendedor responsável pela venda;
• Descrição: permite buscar pela descrição do item vendido;
• Tipo do Item: possibilita filtrar conforme o tipo do item vendido;
• Perfil de Compra: permite buscar clientes conforme o perfil de compra informado (A à D);
• Classificação: possibilita filtrar clientes conforme a classificação definida (0 a 5 estrelas);
• Origem do Desconto: permite buscar por um voucher específico aplicado na venda;
• Tipo do Voucher: possibilita filtrar pela origem de criação do voucher:

• • Normal: vouchers gerados diretamente no sistema;

  • E-commerce: vouchers gerados externamente.
    
    

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID da Venda: código identificador da venda;
• Lançamento: data de lançamento da venda;
• Data de Execução: data em que o item foi executado; em casos de agendamentos, a data de execução pode ser diferente da data da venda;
• ID e Nome do Cliente;
• Descrição: ID e nome do item vendido;
• Origem/Tipo do Item da Venda;
• Valor Bruto do Item: valor original do item, sem descontos;
• Desconto concedido em real (R$);
• Valor Final: valor cobrado considerando a aplicação do voucher;
• Origem do Desconto: identifica qual voucher foi aplicado na venda;
• Tipo do Voucher: informa se o voucher utilizado é do tipo Normal (gerado no sistema) ou E-commerce.
  
  

Vendas e Transações com Conciliação

O Relatório de Vendas por Integração permite acompanhar todas as vendas lançadas no sistema, identificando quais foram realizadas através de integrações de pagamento e quais foram registradas de forma gerencial, sem utilização de integração financeira.

Esse relatório auxilia no acompanhamento financeiro e operacional da clínica, permitindo analisar vendas vinculadas a fornecedores de pagamento, conferir transações integradas, acompanhar valores processados pelas integrações e identificar vendas lançadas manualmente no sistema.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data da Venda: permite consultar as vendas conforme a data de lançamento;
• Nome do Cliente: possibilita buscar pelo nome do cliente;
• ID/Descrição do Item: permite buscar pelo código identificador ou descrição do item vendido;
• Forma de Pagamento: possibilita filtrar pela forma de pagamento utilizada;
• Fornecedor: permite buscar por uma integração específica, como por exemplo: PagoLivre.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID da Venda: código identificador da venda;
• Data da Venda: data de lançamento da venda;
• ID/Nome do Cliente;
• Descrição do Item;
• Valor da Venda;
• Forma de Pagamento;
• ID da Transação: preenchido apenas quando a venda for realizada através de uma integração de pagamento;
• Valor da Transação: valor processado pela integração;
• Situação: informa o status da venda conforme sua origem:

  • Gerencial (Vendido/Pago): quando a venda foi lançada manualmente, sem integração;

  • Situação da integração, como por exemplo Pago, quando vinculada a um fornecedor de pagamento;

• Fornecedor: nome do fornecedor ou integração vinculada à venda, quando houver integração associada.
  
  

 

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